Diferenças entre as ações Opções de ações Diferenças entre ações Opções de estoque - Introdução Opções de negociação está ganhando popularidade em todo o mundo e criou muitos trapos para lendas de riqueza nos últimos anos. Juntamente com a criação de todas as opções lendárias, os milionários comerciais são histórias horríveis de comerciantes de opções que perderam todo o seu dinheiro em um período de tempo extremamente curto. Na verdade, também é bem divulgado que o uso de opções de ações em conjunto com ações cria oportunidades nunca existiram antes da criação de opções de compra de ações. Então, o que exatamente são opções de ações O que é negociação de opções É a negociação de opções perigosas Este tutorial irá abordar as diferenças entre ações e opções de estoque em termos de exatamente o que são, bem como suas características de negociação. Opções de venda de opções de alto rendimento Descubra como os alunos obtêm mais de 87 Lucros mensais, de forma confiável, opções de negociação no mercado americano Diferenças entre ações Opções de ações - Relação entre ações e opções de ações As opções são instrumentos derivativos baseados em ações, fundos, moedas, commodities, Futuros ou índice. Os instrumentos derivativos são instrumentos de negociação que derivam seu valor de outra segurança. Isso significa que o valor das opções se move para cima e para baixo em resposta às mudanças no preço de seus títulos subjacentes e outras variáveis. Outros tipos comuns de instrumentos derivativos são futuros, warrants e swaps. As opções de compra de ações são instrumentos derivativos que derivam seu valor de suas ações subjacentes, permitindo aos investidores comprar ou vender essas ações entre si a preços específicos. Então, as opções de ações não são as ações em si, mas são bastante crianças dessas ações, permitindo que os investidores se beneficiem de movimentos nos estoques por um preço pequeno. Leia o tutorial completo sobre opções de estoque. Por exemplo, uma ação está negociando às 10. Possuir uma opção de compra com um preço de exercício de 10, permite que você compre esse estoque em 10, não importa o preço que seja no futuro. No entanto, possuir a opção não é possuir o estoque. Só lhe dá o direito de comprar o estoque a um preço específico, se desejar. Possuir uma opção de venda com um preço de exercício de 10 permite que você VENDE esse estoque para 10, não importa o preço que seja no futuro. No entanto, possuir a opção não é o mesmo que curtir o estoque. Só lhe dá o direito de vender o estoque a um preço específico, se você quiser. A relação entre ações e opções de ações é semelhante à relação entre uma casa e uma opção de compra. A opção de compra permite que o comprador compre a casa a um preço fixo, não importa o quanto o valor da casa aprecie no momento da compra real. O titular se beneficia da apreciação através da opção, mas ainda não possui a casa. Para os fins deste tutorial, basta saber que as opções de compra de ações NÃO são as ações em si, mas contratam para se beneficiar do direito de comprar ou vender essas ações. Uma vez que as opções de estoque são realmente apenas contratos, e não ações, não é um bem que você pode possuir indefinidamente porque expiram após um certo período de tempo. Após a expiração das opções de estoque, evaporam e deixam de existir. Neste aspecto, os estoques são ativos que você pode possuir, enquanto as opções de compra de ações são despesas se expirarem para fora do dinheiro. Em suma, as opções de ações são contratos para comprar ou vender o estoque subjacente Diferenças entre ações Opções de ações - Características de negociação A única semelhança entre ações e Opções de estoque é o fato de que eles podem ser comprados e vendidos, como um estoque. Mas é aí que a semelhança termina. As opções de ações se comportam de forma muito diferente das ações e podem ser utilizadas de maneiras muito mais importantes. Lucros explosivos A capacidade de fazer lucro alavancado é a razão pela qual tantos comerciantes de opções de sorte se enriquecem rapidamente nas negociações de opções. Na verdade, quando um estoque move 1, suas opções de ações podem se mover até 10 comerciantes de opções muito agressivas, usando o dinheiro que eles podem perder, tanto quanto duplicar seu dinheiro com o estoque subjacente movendo apenas cerca de 10. Esse tipo de alavancagem Os lucros costumavam existir apenas em ações de micro capitalização, mas agora, com opções de estoque, qualquer um pode gerar esse tipo de lucros em qualquer estoque. Lucro para a desvantagem sem curto ou margem Para lucrar quando um estoque cai, os comerciantes de ações só podem curtir as ações, incorrer em perdas ilimitadas e margem se o estoque aumentar. Na verdade, o curto-circuito de um estoque só é possível com uma conta habilitada para margem. Com negociação de opções. Qualquer pessoa pode lucrar com uma queda no estoque subjacente apenas comprando uma opção de venda. As opções de compra são opções de ações que se valorizam à medida que o estoque subjacente cai. Comprar opções de venda não possui margem com perdas limitadas apenas ao preço pago pelas opções de venda. Lucro em todas as direções As ações apenas lucram quando aumentam, enquanto o lucro é possível em todas as direções possíveis nas negociações de opções combinando várias opções de ações de várias greves ou vencimentos. Na verdade, é possível obter lucro em mais de uma direção ao mesmo tempo usando estratégias de opções, como Chamadas Cobertas. Essa versatilidade aumenta consideravelmente as chances de ganhar dinheiro. Excedendo sem valor A razão pela qual muitas opções de comerciantes perdem todo o seu dinheiro em um período de tempo muito curto porque as opções de compra de ações expiram sem valor se o estoque subjacente não se movesse de acordo com a expectativa. Quando você compra estoques, você pode segurar o tempo que quiser se o estoque não subisse. Eventualmente, você ainda pode lucrar se o estoque voltar, mesmo que demore alguns anos. Com as opções de compra de ações, se o estoque não se movesse conforme previsto por vencimento, todo o dinheiro colocado para comprar essas opções seria perdido. Essa característica faz com que as opções ofereçam um alto lucro e uma atividade de alto risco ao especular sem cobertura. Ferramenta de Hedging Além de ser uma ferramenta especulativa alavancada, as opções de compra de ações também podem ser usadas como uma ferramenta de hedge para limitar o risco de ações e opções de negociação. De fato, as opções de estoque podem ser usadas para proteger completamente o risco de queda nos estoques por meio de estratégias como a Protective Put. Diferenças entre opções de estoque de estoque - Conclusão O objetivo deste tutorial é descrever as principais diferenças entre ações e opções de ações em termos do que elas realmente são e como diferentes negociações de ações e opções são. Recomenda-se que você passe para o nosso tutorial de Opções de estoque para um estudo aprofundado. Relacionamentos entre comerciantes: seguindo o ciclo O mercado é uma besta grande e confusa. Com múltiplos índices. Tipos de estoque e categorias, pode ser esmagadora para o investidor ansioso. Mas, ao entender como os diferentes mercados interagem uns com os outros, a imagem maior pode se tornar muito mais clara. Observando a relação entre commodities. Preços de títulos, estoques e moedas também podem levar a negócios mais inteligentes. Na maioria dos ciclos, há uma ordem geral na qual esses quatro mercados se movem. Observando todos eles, somos mais capazes de avaliar a direção em que um mercado está mudando. Todos os quatro mercados trabalham juntos. Alguns se movem uns com os outros, e alguns contra. Leia mais para descobrir como funciona o ciclo e como você pode fazer funcionar para você. (Para leitura de fundo, consulte Compreendendo os Ciclos de Mercado - A Chave para o Mercado do Tempo e o Ciclo de Estoque: O Que Vai Acima Deve Desligar.) O Mercado Empurre e Puxe Vamos ver como commodities, títulos, ações e moedas interagem. À medida que os preços das commodities aumentam, o custo dos bens é impulsionado. Essa ação de preço crescente é inflacionária. E as taxas de juros também aumentam para refletir a inflação. Uma vez que a relação entre as taxas de juros e os preços das obrigações é inversa, os preços das obrigações caem à medida que as taxas de juros aumentam. Os preços dos títulos e as ações geralmente estão correlacionados. Quando os preços dos títulos começam a cair, os estoques eventualmente seguem o exemplo e diminuem também. À medida que o empréstimo torna-se mais caro e o custo de fazer negócios aumenta devido à inflação, é razoável supor que as empresas (ações) também não irão fazer. Mais uma vez, veremos um atraso entre os preços dos títulos caindo e o declínio do mercado de ações resultante. Os mercados cambiais têm um impacto em todos os mercados, mas o principal a se concentrar é o preço das commodities. Os preços das commodities afetam os títulos e, posteriormente, os estoques. O dólar dos EUA e os preços das commodities geralmente tendem em direções opostas. À medida que o dólar diminui em relação a outras moedas, a reação pode ser observada nos preços das commodities (baseados em dólares norte-americanos). (Para mais informações, veja Preços de mercadorias e movimentos de moeda.) A tabela abaixo mostra as relações básicas dos mercados. A tabela se move da esquerda para a direita e o ponto de partida pode estar em qualquer lugar da linha. O resultado desse movimento será refletido na ação do mercado à direita. Lembre-se de que há atrasos de resposta entre cada uma das reações dos mercados - nem tudo acontece de uma só vez. Durante esse atraso, muitos outros fatores poderiam entrar em jogo. Então, se houver tantos atrasos, e às vezes os mercados inversos estão se movendo na mesma direção quando eles deveriam se mudar em direções opostas, como o investidor pode tirar vantagem. A análise do Intermarket não é um método que lhe dará sinais específicos de compra ou venda . No entanto, ele fornece uma excelente ferramenta de confirmação para as tendências, e avisará possíveis reversões. À medida que os preços das commodities se intensificam em um ambiente inflacionário, é apenas uma questão de tempo antes que um efeito de amortecimento atinja a economia. Se as commodities estão aumentando, os títulos começaram a diminuir, e os estoques ainda estão cobrando maior. Esses relacionamentos irão eventualmente superar a alta das ações. Os estoques serão forçados a recuar é apenas uma questão de quando. Como mencionado, o aumento de commodities e os títulos que começam a diminuir não é um sinal para vender no mercado de ações. É simplesmente um aviso de que uma reversão é extremamente provável dentro dos próximos meses até um ano se os títulos continuarem a diminuir. Ainda pode haver excelentes lucros do mercado de touro nas ações durante esse período. (Saiba mais sobre os diferentes tipos de mercados em Digging Deeper Into Bull e Bear Markets.) O que precisamos observar são ações que levam os principais níveis de suporte ou quebram abaixo de uma média móvel (MA) depois que os preços dos títulos já começaram a cair. Esta seria a nossa confirmação de que as relações interempresariais estão assumindo e as ações estão agora a reverter. (Para saber mais, leia as reversões de mercado e como identificá-las.) Quando não funciona, há sempre relacionamentos entre esses mercados, mas há momentos em que as relações acima mencionadas parecerão quebradas. Durante o colapso asiático de 1997, os mercados dos EUA viram as ações e os títulos desativar (as ações caíram quando as obrigações subiram e os estoques subiram quando as obrigações caíram). Isso viola a relação de correlação positiva dos preços das ações e das ações. Então, por que isso ocorre? As relações de mercado típicas assumem um ambiente econômico inflacionário. Então, quando nos mudamos para um ambiente deflacionário, certas relações mudarão. (Para mais informações, veja O que significa deflação para os investidores) A deflação geralmente vai impulsionar o mercado de ações mais baixo. Sem potencial de crescimento nos estoques, é improvável que ele vá mais alto. Os preços dos títulos, por outro lado, vão se mover mais para refletir a queda das taxas de juros (lembre-se, as taxas de juros e os preços dos títulos se movem em direções opostas). Portanto, devemos estar conscientes do tipo de economia em que estamos, a fim de melhor determinar se os títulos e ações serão positivamente ou negativamente correlacionados. Em certos momentos, um mercado não parece se mover. No entanto, só porque uma peça para o quebra-cabeça não está respondendo não significa que as outras regras ainda não se aplicam. Por exemplo, se os preços das commodities estiverem paralisados, mas o dólar dos Estados Unidos está caindo, isso ainda é susceptível de baixar os preços das ações e das ações. Os relacionamentos básicos ainda são válidos, mesmo que um mercado não esteja se movendo. Isso ocorre porque sempre existem múltiplos fatores no trabalho na economia. Além disso, à medida que as empresas se tornam cada vez mais globais, essas empresas desempenham grandes papéis na direção do mercado de ações. À medida que as empresas continuam a expandir, a relação entre o mercado de ações e as moedas pode se tornar inversamente relacionada. Isso ocorre porque, à medida que as empresas fazem mais e mais negócios no exterior, o valor do dinheiro trazido para os EUA cresce à medida que o dólar cai, o que aumenta os ganhos. Para efetivar a análise inter-mercado. É sempre importante compreender a dinâmica de deslocamento das economias globais quando os desvios são observados nas relações de classe de ativos. The Bottom Line Intermarket analysis é uma ferramenta valiosa quando os investidores entendem como usá-lo. No entanto, devemos estar conscientes do tipo de ambiente econômico em que estamos no longo prazo e ajustar as relações que veremos em conformidade. A análise do inter-mercado deve ser usada como uma ferramenta para julgar quando um determinado mercado é susceptível de reverter ou se uma tendência provavelmente continuará. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é.
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